人民币货币掉期，人民币利率掉期案例

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本文目录

货币掉期通俗解释76.什么是人民币与外币掉期业务远期掉期是什么含义外币掉期是什么意思什么是货币掉期交易一、货币掉期通俗解释

1、货币掉期是指两笔金额相同、期限相同、但货币不同的债务资金之间的调换，同时也进行不同利息额的货币调换。

2、货币掉期的通俗说就是不同货币债务间的调换。调换的双方互换的是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有改变。

3、我国的货币掉期标志性事件是2018年10月26日，经国务院批准，中国人民银行与日本银行签署了中日双边本币互换协议，协议规模为2000亿元人民币/34000亿日元，协议有效期三年。

二、76.什么是人民币与外币掉期业务

人民币与外币掉期业务（06年4月推出）是指境内机构与银行有一前一后不同日期、两次方向相反的本外币交易。

三、远期掉期是什么含义

外汇远期（foreignexchangeforwards）本质上是一种预约买卖外汇的交易。即：买卖双方先行签订合同，约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间；到规定的交割日期或在约定的交割期内，按照合同规定条件完成交割。外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。掉期就是即期+远期

四、外币掉期是什么意思

1、外币掉期（SwapTransaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（CashFlow）的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。

2、掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。

五、什么是货币掉期交易

1、货币掉期交易是一种金融衍生工具，指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。本金交换的形式包括：在协议生效日，双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次反向交换。利息交换指交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。

2、通过货币掉期交易，可以规避汇率风险，实现货币兑换和资金转移。同时，由于货币掉期交易采用浮动利率，可以降低交易双方的资金成本，提高资金使用效率。在国际贸易、跨国投资、债务管理等领域，货币掉期交易被广泛使用。

3、需要注意的是，货币掉期交易涉及到汇率风险和利率风险，交易双方需要进行风险评估和风险管理。同时，货币掉期交易需要遵守相关法律法规和监管规定，确保交易合规合法。

关于人民币货币掉期，人民币利率掉期案例的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。