货币基金结转，事业基金结转账务处理

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本文目录

基金非工作日有收益吗货币基金买入与卖出如何进行的基金利润核算一般什么时间结转当期损益请问货币基金的复利是如何计算的货币基金转换出时，未分配收益如何处理一、基金非工作日有收益吗

1、周末和节假日等非交易日期间，除货币基金外，基金在非交易日期间是没有收益的。货币基金收益会在每个周末或者节假日过后一并结算，按月结转的货币基金未付收益每月结转一次，不同货币基金结转日期不同。只有在节假日前两个交易日买入货币基金才能享受节假日的收益。

2、持有债券资产的基金法定节假日有收益，但是收益不会更新。

二、货币基金买入与卖出如何进行的

货币基金的买入和卖出其实都很简单，现在有很多平台都有基金，不必到银行，像天天基金，支付宝，微信等APP都有基金，货币基金的买入很简单，一般今天15点前买入，当天算利益，15点后买入，第二天算利益。货币基金一般要有七天的持有期限，要不会扣手续费。

三、基金利润核算一般什么时间结转当期损益

1、一般在月末结转当期损益，按固定价格报价的货币市场基金一般逐日结转损益。

2、基金利润是指投资中获得的超过投入成本的回报。具体来说，基金利润可以来自于资本增值和分红/利息收入两个方面。资本增值利润：当基金投资的资产价格上涨，基金净值随之提高时，投资者可以获得资本增值的收益。分红/利息收入利润：基金投资于股票、债券等金融产品时，可以获得分红和利息

四、请问货币基金的复利是如何计算的

1、传统大部分货币型基金都是按月结转的，相当于月复利，也就是你结转的份额会再享受收益。

2、目前大部分货币型基金都是日结转，也就是从下一个交易日结转的份额也享受收益，但如果账户内投资金额有限日结转可能收益也不一定增加多少，因为按每万份收益计算，如果投资1万块，每日结转的收益也就在1份额（1元）左右，1份额的收益微乎其微，在账户当中几乎不会体现。

3、另外货币基金投资收益毕竟不是银行存款，不能简单按日复利、月复利来衡量，虽然大家都是这么说，其实基金收益还是取决于投资，日结转的收益不一定就高于月结转的，只是结转的频率更快了，因为基金投资收益如果收益就那么多，那么无论是按日还是按月结转可能收益几乎都是一样的，而且货币基金的投资收益不会差很多，只是偶尔的每一天某些货币基金的每万份收益可能会特别高，一般是卖出债券或有投资收益结转。

五、货币基金转换出时，未分配收益如何处理

申请将货币基金转出为其他基金时，将自动结转该转出货币基金份额对应的未结转收益，该收益将一并计入转出金额并折算为转入基金的基金份额，但收益部分不收取转换费用。注：每月第二个工作日为货币基金收益结转日，当天提交的货币基金转出，将不带出未分配收益，会继续留在原货币基金资产中。

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