货币资金占比 货币资金比总资产是什么比率

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货币资金是库存现金营业收入吗货币资金表出现负数是什么原因一、货币资金是库存现金营业收入吗

主营业务收入是指企业经常性的、主要业务所产生的基本收入，如制造业的销售产品、非成品和提供工业性劳务作业的收入；商品流通企业的销售商品收入；旅游服务业的门票收入、客户收入、餐饮收入等。货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。其关系就是货币资金就是主营业务收入的以货币形态表现的那部分资金。

二、货币资金表出现负数是什么原因

1、银行未达引起：比如，银行已收款，但企业入账的回单拿到，就形成账面货币资金为负数。

2、会计记账错误：比如，实际付出100，但入账为1000000。

如果出现账面货币资金负数，请适时做一下余额调节表，查看差异原因。入账错误以及银行未达都能从中找到原因。

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