货币资金余额(货币资金越大越好吗)

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期末现金及现金等价物余额为什么不是等于货币资金公司没有业务往来但货币资金余额较大，怎么处其他货币资金有余额吗货币资金是负数是怎么回事货币资金期末余额的公式一、期末现金及现金等价物余额为什么不是等于货币资金

期末现金由三方面构成，即库存现金，银行存款，在途资金，这三部分资金就是现金，而等价物是企业持有的公司债券，股票，商业汇票期票等有价证券，这些有价证券可以变现，但有风险，甚至变现时会有损失，而且也不是可以随时变现的，因此它不等于货币资金。

二、公司没有业务往来但货币资金余额较大，怎么处

如果持有的货币资金量过大，则导致企业整体盈利能力下降。企业持有的货币量过大,说明企业没有好的投资项目。会影响到企业的整体运营情况,直接影响企业的盈利能力。现金持有量是一把双刃剑。一方面，现金的流动性最强，所以现金是最好的支付手段。现金持有量过少，就会危及企业的生存；另一方面，现金的盈利性最差，所以持有现金是最奢侈的行为。现金持有量过多，就是让有限的现金资源处于闲置状态，会降低企业的盈利水平。所以说，会导致企业整体盈利能力下降

三、其他货币资金有余额吗

其他货币资金包括信用证保证金，银行汇票存款，外埠存款等，完全可以有余额

四、货币资金是负数是怎么回事

1.货币资金是负数2.这可能是因为公司或个人的财务状况出现了问题，导致资金流出大于流入，从而形成了负数的货币资金。

可能的原因包括债务过高、经营不善、投资亏损等。

3.货币资金是企业或个人的现金和银行存款等可用于支付债务和日常经营的资金。

如果货币资金是负数，意味着企业或个人的财务状况不佳，可能面临资金周转困难、债务违约等风险。

在这种情况下，需要采取措施来改善财务状况，如减少债务、增加收入、优化经营等。

五、货币资金期末余额的公式

1.货币资金期末余额=库存现金期末借方余额+银行存款期末借方余额+其他货币资金期末借方余额。

2.会计核算时，并没有设置货币资金这一科目，货币资金包括库存现金、银行存款、其他货币资金三项内容，故此，货币资金期末余额是指上述三个科目期末余额的加计汇总数。

3.在填制资产负债表时，表内货币资金这一项目的期末余额需按上述公式计算的结果填写。

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