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3月28日，“券商一哥”中信证券披露年报。

数据显示，2021年全年实现营业收入人民币765.24亿元，同比增长40.71%；实现归属于公司股东净利润人民币231.00亿元，同比增长55.01%，净资产收益率12.07%，同比增加3.64个百分点。

今年初，中信证券完成A+H股配股发行，募集资金约人民币273.30亿元，作为券商领头羊，扩大业务规模成为战略重点。

通读整份年报发现，中信证券大股东持股量出现悄然变化。此外，财富管理的战略转型效果显著，客户数量出现翻倍。

中央汇金七年来首次减仓

中信证券的前十大股东出现一个重大变化。

截至2021年末，中央汇金资产管理有限责任公司（以下简称“中央汇金”）出现减持，持股量从1.978亿股减至1.784亿股。

值得注意的是，这是中央汇金自2015年三季度末以来，首次出现减持现象。

如上图，当时中央汇金首次进入中信证券前十大股东，之后持股数量保持不变。

资料显示：中央汇金是国家出资设立的国有独资公司，代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务，直接控股参股金融机构，包括商业银行、证券公司、保险公司等。

截至2021年末，环比增持最多的股东是香港中央结算有限公司，增幅达28.42%。

香港中央结算有限公司是港交所全资附属公司，投资者股份集中存放在香港中央结算有限公司，反映着H股股东的持有情况。

高净值客户“三年翻倍”

近年来，中信证券将财富管理作为战略重点，成为大型券商转型的样本。

一个大背景是：2019年中信证券收购广州证券方案获中国证监会核准，2020年初，中信证券完成向越秀金控及其全资子公司发行股份购买原广州证券100%股权工作，由此实现了对中国内地31个省区市的营业网点全覆盖。

中信证券此举就是为了扩张财富管理版图。

最新披露年报显示：财富管理成为公司更加重要的收入来源，2021年财富管理收入在财富管理板块收入中的占比已提升至三成。

最为重要的是，过去三年时间高净值客户数量翻倍，可见财富管理转型效果的明显。

有如下披露数据：

人民币200万元以上资产财富客户数量15.8万户、资产规模人民币1.8万亿元，分别较2020年末增长25%、21%；

人民币600万元以上资产高净值客户数量3.5万户、资产规模人民币1.5万亿元，分别较2020年末增长29%、19%；

除了上述高净值客户较2018年末实现翻倍增长，财富管理总客户数量也同期翻倍。

截至2021年末，中信证券财富客户数量累计超过1200万户，托管客户资产规模合计人民币11万亿元。

此外，中信还披露了旗下资管业务的规模。

截至2021年末，资产管理规模合计人民币1.63万亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划，规模分别为人民币6604.85亿元、9652.50亿元，资管新规下公司私募资产管理业务（不包括养老业务、公募大集合产品以及资产证券化产品）市场份额约15.87%。

自营业务毛利率最高

年报显示，中信证券证券投资业务毛利率及其增幅，均位列所有主营业务首位。

证券投资业务通常为券商的自有资本投资业务，即自营业务。

如上图显示，2021年自营收入为183.9亿元，毛利率达58.58%，同比增加38.55个百分点，且营业成本比上年减少近30%。

年报指出，公司股票自营业务坚持聚焦上市公司基本面，加大了对新兴科技行业的投资力度，同时注重整合公司资源优势，以产业链研究为切入点，加强跨行业比较研究，整体保持了稳健的业绩。在量化分析和多元策略的探索和实践上稳步推进，增强了对市场风格与行业轮动的适应和调整能力。

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